Версия сайта для слабовидящих

Информация о ходе исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области за первый квартал 2020 года (п.2.21 плана работы на 2020 год)

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области (далее – ТФОМС) за первый квартал 2020 года исполнен:

по доходам в сумме 10 340 207,3 тыс. рублей или 24,8% от утвержденного на год объема (41 764 519,6 тыс. рублей);

по расходам в сумме 9 128 014,9 тыс. рублей или 21,7% от объема утвержденных бюджетных назначений на 2020 год (42 044 672,8 тыс. рублей);

По итогам I квартала 2020 года бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в размере 1 212 192,4 тыс. рублей.

Параметры

бюджета

Утвержденные бюджетные 

назначения 

на 2020 год, тыс. рублей

Исполнено по состоянию

на 01.04.2020

Для сравнения:

исполнение по состоянию

на 01.04.2019

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

Доходы

41 764 519,6

10 340 207,3

24,8

9 838 112,4

25,5

Расходы

42 044 672,8

9 128 014,9

21,7

8 523 419,2

22,1

Дефицит (-) /
Профицит (+)

-280 153,2

+1 212 192,4

-

+1 314 693,2

-


Основную часть доходов бюджета ТФОМС (98,3%) составили межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС) в размере 10 221 953,7 тыс. рублей, из них:

99,5% – субвенция на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территории Самарской области, в части базовой программы ОМС в сумме 10 174 145,1 тыс. рублей или 25% от объема, утвержденного на год (40 696 580,2 тыс. рублей);

0,4% – межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса ТФОМС (для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) – 42 145,2 тыс. рублей или 25% от утвержденного на год объема (168 581,2 тыс. рублей);

0,1 % – межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения – 5 663,4 тыс. рублей (25% от утвержденного на год объема – 22 653,4 тыс. рублей).

Из бюджета Самарской области межбюджетные трансферты, предусмотренные на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, а именно: на долечивание (реабилитацию) жителей Самарской области в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских организациях Самарской области, участвующих в системе ОМС, поступили в бюджет ТФОМС в сумме 41 431,3 тыс. рублей или 25% от предусмотренного на год объема (165 725,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления сократились на 10,8%, или 5 000 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением плановых назначений на 2020 год по данному направлению на 20 000 тыс. рублей или на 10,8% (с 185 725 до 165 725 тыс. рублей). Доля средств из областного бюджета в общем объеме доходов составляет 0,4%.

Прочие межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов Российской Федерации (в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Самарской области, гражданам, застрахованным в других регионах Российской Федерации) поступили в размере 208 257,3 тыс. рублей или 26,9% от годового объема (773 495,9 тыс. рублей).

Неналоговые доходы поступили в бюджет ТФОМС в сумме 33 954,7 тыс. рублей или 26,4% от объема утвержденных бюджетных назначений на год (128 718,5 тыс. рублей). Исполнение неналоговых доходов на 76% обеспечено за счет прочих доходов от компенсации затрат бюджетов ТФОМС.

В целом анализ доходов свидетельствует о равномерном их поступлении в бюджет ТФОМС по отношению к утвержденным годовым назначениям. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы бюджета ТФОМС увеличились на 502 094,9 тыс. рублей (на 5,1%), что обусловлено увеличением среднего подушевого норматива финансирования базовой программы ОМС.

Основная часть средств бюджета ТФОМС в сумме 8 862 113,8 тыс. рублей или 97,1% от общего объема расходов направлена на финансовое обеспечение организации ОМС на территории Самарской области в рамках Территориальной программы ОМС. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы по данному направлению увеличились на 523 515,2 тыс. рублей (6,2%).

Расходы на управленческие функции ТФОМС составили 35 622,7 тыс. рублей или 17,1% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью (208 589,6 тыс. рублей). Удельный вес в общем объеме расходов бюджета ТФОМС составляет 0,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 1 517,8 тыс. рублей (4,5%).

Сравнительный анализ межтерриториальных расчетов между бюджетами территориальных фондов ОМС показал превышение расходов ТФОМС над доходами в сумме 13 595,1 тыс. рублей или 6,5%, а именно:

поступило в бюджет ТФОМС от территориальных фондов ОМС других субъектов Российской Федерации на возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Самарской области гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации – 208 257,3 тыс. рублей;

направлено из бюджета ТФОМС в бюджеты территориальных фондов ОМС других субъектов Российской Федерации на возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную гражданам Самарской области за ее пределами – 221 852,4 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса ТФОМС на 01.04.2020 сформированы в объеме 676 641,9 тыс. рублей (27% от утвержденного на год объема в размере 2 463 785,7 тыс.рублей).

Средства нормированного страхового запаса ТФОМС использованы в сумме 452 130,8 тыс. рублей (18% от утвержденного объема на 2020 год и 67% от фактически сформированного объема), в том числе:

1) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 23 667,6 тыс. рублей (12% от утвержденного годового объема и 26% от фактически сформированного объема нормированного страхового запаса ТФОМС);

2) на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Самарской области, осуществляющими деятельность в сфере ОМС, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в сумме 206 610,8 тыс. рублей (27% от утвержденного годового объема и 87% от фактически сформированного объема средств НСЗ).

Вместе с тем средства нормированного страхового запаса ТФОМС, предусмотренные на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, по состоянию на 01.04.2020 не использованы (справочно: согласно информации ТФОМС причина неосвоения средств – отсутствие соглашений и заявок от медицинских организаций). По состоянию на 01.04.2020 средства фактически сформированы в объеме 42 145,2 тыс. рублей или 25% от утвержденного на год объема (168 581,2 тыс. рублей).

Предусмотренные в бюджете средства нормированного страхового запаса ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, в случае недостатка средств у страховых медицинских организаций для оплаты медицинской помощи также в отчетном периоде не расходовались (справочно: согласно информации ТФОМС причина неосвоения средств – отсутствие от страховых медицинских организаций заявок на предоставление средств нормированного страхового запаса ТФОМС на дополнительное финансирование). По состоянию на 01.04.2020 средства фактически сформированы в объеме 25 887,3 тыс. рублей, или 8,4% от утвержденного на год объема (308 705,8 тыс. рублей).

Направления расходования средств нормированного страхового запаса ТФОМС соответствуют направлениям, установленным Порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда, утвержденным приказом ФФОМС от 27.03.2019 № 54.

Вернуться на предыдущую страницу